泓德基金管理有限公司

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泓德基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230405 23农发05 22 20.63% 934,075.84
2 210305 21进出05 2 18.50% 837,783.11
3 230303 23进出03 6 3.89% 176,307.81
4 160418 16农发18 2 3.79% 171,716.42
5 240431 24农发31 16 2.76% 124,857.64
6 160213 16国开13 8 1.44% 65,042.67
7 200315 20进出15 10 0.80% 36,172.99
8 250206 25国开06 13 0.71% 32,252.12
9 102580744 25汇金MTN002 5 0.67% 30,264.96
10 230207 23国开07 7 0.51% 23,240.65
11 240302 24进出02 12 0.36% 16,222.69
12 250301 25进出01 15 0.31% 14,116.74
13 190204 19国开04 5 0.27% 12,366.94
14 240017 24附息国债17 9 0.23% 10,254.21
15 102400953 24国电MTN003 6 0.22% 10,035.84
16 019782 25国债12 3 0.22% 10,033.83
17 112487802 24重庆银行CD067 5 0.22% 9,992.17
18 112472069 24杭州银行CD261 5 0.22% 9,960.44
19 112513055 25浙商银行CD055 5 0.22% 9,956.79
20 112513003 25浙商银行CD003 5 0.22% 9,952.72
21 112595051 25杭州银行CD066 6 0.22% 9,947.73
22 112590930 25青岛银行CD012 5 0.22% 9,944.43
23 112591703 25青岛银行CD014 5 0.22% 9,934.74
24 112512089 25北京银行CD089 5 0.22% 9,923.93
25 250411 25农发11 10 0.20% 9,082.71
26 102581192 25鲁高速MTN002 5 0.18% 8,138.48
27 115633 23隧道K1 4 0.18% 8,094.95
28 102483859 24电网MTN004 3 0.18% 8,046.06
29 019761 24国债24 3 0.18% 8,032.98
30 019771 25国债06 3 0.15% 6,674.00
31 160405 16农发05 2 0.14% 6,175.50
32 148131 22润置12 4 0.13% 6,103.24
33 102481732 24赣粤MTN001 4 0.13% 6,086.46
34 113052 兴业转债 20 0.13% 5,775.36
35 113042 上银转债 16 0.12% 5,369.73
36 210403 21农发03 3 0.11% 5,131.65
37 220412 22农发12 3 0.11% 5,117.77
38 112599561 25重庆农村商行CD078 5 0.11% 4,955.90
39 112503230 25农业银行CD230 4 0.11% 4,933.66
40 112513094 25浙商银行CD094 5 0.11% 4,930.84
41 019773 25国债08 9 0.10% 4,729.81
42 232380073 23农行二级资本债03A 4 0.09% 4,287.33
43 149887 22润置02 4 0.09% 4,146.76
44 240420 24农发20 4 0.09% 4,114.43
45 175676 21中铁01 3 0.09% 4,104.10
46 102483858 24电网MTN005 3 0.09% 4,024.69
47 102485440 24汇金MTN009 4 0.09% 4,023.57
48 019774 25注特01 3 0.09% 3,996.47
49 312510009 25农行TLAC非资本债02A(BC) 3 0.09% 3,989.24
50 09230422 23农发清发22 9 0.07% 3,274.04
51 220313 22进出13 5 0.07% 3,071.40
52 524024 24深投11 3 0.07% 3,047.59
53 185301 22浦集01 3 0.07% 3,012.36
54 110059 浦发转债 12 0.06% 2,924.41
55 132026 G三峡EB2 10 0.05% 2,309.24
56 230026 23附息国债26 3 0.05% 2,150.12
57 232380052 23农行二级资本债02A 2 0.05% 2,069.62
58 175859 21保利04 2 0.05% 2,052.42
59 019753 24国债17 4 0.05% 2,051.68
60 230202 23国开02 3 0.05% 2,043.12
61 250201 25国开01 4 0.04% 2,014.15
62 112519009 25恒丰银行CD009 4 0.04% 1,998.81
63 118034 晶能转债 23 0.04% 1,968.99
64 019743 24国债11 3 0.04% 1,878.40
65 123216 科顺转债 14 0.04% 1,710.80
66 113048 晶科转债 28 0.04% 1,679.77
67 118031 天23转债 27 0.03% 1,567.04
68 019724 23国债21 4 0.03% 1,544.41
69 123195 蓝晓转02 2 0.03% 1,502.68
70 019757 24国债20 4 0.03% 1,494.50
71 127042 嘉美转债 17 0.03% 1,453.25
72 127018 本钢转债 20 0.03% 1,445.62
73 127089 晶澳转债 29 0.03% 1,442.44
74 123154 火星转债 16 0.03% 1,248.99
75 230023 23附息国债23 3 0.03% 1,174.85
76 113697 应流转债 9 0.02% 1,084.13
77 127022 恒逸转债 15 0.02% 1,074.07
78 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.02% 1,072.21
79 118022 锂科转债 10 0.02% 1,068.15
80 127088 赫达转债 24 0.02% 1,046.85
81 102231 国债2303 3 0.02% 1,019.47
82 110076 华海转债 8 0.02% 1,005.04
83 113059 福莱转债 20 0.02% 1,002.91
84 019780 25国债11 3 0.02% 995.90
85 112582900 25杭州银行CD171 3 0.02% 987.92
86 112582232 25青岛银行CD065 4 0.02% 984.19
87 127083 山路转债 15 0.02% 904.44
88 110073 国投转债 13 0.02% 890.22
89 113049 长汽转债 10 0.02% 796.45
90 123151 康医转债 21 0.02% 780.08
91 127049 希望转2 11 0.02% 763.36
92 118032 建龙转债 22 0.02% 692.82
93 123180 浙矿转债 17 0.01% 655.75
94 128136 立讯转债 2 0.01% 651.79
95 128134 鸿路转债 10 0.01% 635.73
96 113625 江山转债 14 0.01% 620.76
97 123107 温氏转债 19 0.01% 614.18
98 110064 建工转债 8 0.01% 612.09
99 113045 环旭转债 23 0.01% 603.38
100 123071 天能转债 7 0.01% 588.22
101 127030 盛虹转债 10 0.01% 582.71
102 113636 甬金转债 17 0.01% 516.27
103 113691 和邦转债 14 0.01% 510.33
104 110085 通22转债 14 0.01% 502.77
105 113648 巨星转债 4 0.01% 488.53
106 113062 常银转债 14 0.01% 477.36
107 113650 博22转债 14 0.01% 469.86
108 123109 昌红转债 20 0.01% 462.78
109 127015 希望转债 4 0.01% 434.51
110 128119 龙大转债 7 0.01% 424.80
111 110084 贵燃转债 7 0.01% 419.54
112 019748 24国债14 4 0.01% 406.71
113 113644 艾迪转债 18 0.01% 400.80
114 127031 洋丰转债 13 0.01% 399.24
115 110095 双良转债 14 0.01% 398.19
116 113643 风语转债 21 0.01% 396.47
117 128125 华阳转债 11 0.01% 391.87
118 113670 金23转债 8 0.01% 384.11
119 123179 立高转债 9 0.01% 382.92
120 127044 蒙娜转债 20 0.01% 362.85
121 127017 万青转债 15 0.01% 345.81
122 127025 冀东转债 12 0.01% 344.42
123 113686 泰瑞转债 17 0.01% 339.15
124 113673 岱美转债 8 0.01% 320.36
125 128121 宏川转债 6 0.01% 311.54
126 111021 奥锐转债 13 0.01% 303.38
127 019742 24特国01 3 0.01% 301.63
128 111003 聚合转债 15 0.01% 300.65
129 113656 嘉诚转债 16 0.01% 298.95
130 118010 洁特转债 18 0.01% 296.71
131 118039 煜邦转债 15 0.01% 293.05
132 127068 顺博转债 10 0.01% 289.78
133 123199 山河转债 11 0.01% 287.25
134 113666 爱玛转债 10 0.01% 282.73
135 113053 隆22转债 9 0.01% 279.86
136 123113 仙乐转债 11 0.01% 275.64
137 113627 太平转债 14 0.01% 271.84
138 118033 华特转债 12 0.01% 260.40
139 127103 东南转债 12 0.01% 260.27
140 127069 小熊转债 3 0.01% 257.53
141 123251 华医转债 10 0.01% 251.24
142 127071 天箭转债 14 0.01% 238.18
143 127027 能化转债 4 0.01% 234.61
144 113623 凤21转债 7 0.00% 222.04
145 113037 紫银转债 3 0.00% 220.95
146 127045 牧原转债 10 0.00% 211.77
147 148240 23光大Y4 4 0.00% 210.46
148 123178 花园转债 4 0.00% 209.76
149 113605 大参转债 13 0.00% 205.14
150 110087 天业转债 9 0.00% 204.95
151 127041 弘亚转债 4 0.00% 199.38
152 118041 星球转债 11 0.00% 194.58
153 113054 绿动转债 4 0.00% 188.92
154 113051 节能转债 3 0.00% 184.49
155 128129 青农转债 4 0.00% 176.71
156 123194 百洋转债 11 0.00% 168.17
157 127085 韵达转债 10 0.00% 161.61
158 123150 九强转债 11 0.00% 158.85
159 123198 金埔转债 11 0.00% 158.16
160 113624 正川转债 12 0.00% 153.68
161 113685 升24转债 4 0.00% 145.46
162 127086 恒邦转债 4 0.00% 142.51
163 113660 寿22转债 8 0.00% 134.42
164 110081 闻泰转债 3 0.00% 128.92
165 123126 瑞丰转债 6 0.00% 123.71
166 123064 万孚转债 3 0.00% 120.96
167 128128 齐翔转2 3 0.00% 120.59
168 128137 洁美转债 2 0.00% 119.93
169 113671 武进转债 17 0.00% 119.80
170 113647 禾丰转债 3 0.00% 119.51
171 123213 天源转债 4 0.00% 118.48
172 127061 美锦转债 3 0.00% 112.47
173 118042 奥维转债 8 0.00% 111.30
174 127020 中金转债 4 0.00% 109.20
175 113655 欧22转债 8 0.00% 109.12
176 123172 漱玉转债 6 0.00% 108.37
177 110092 三房转债 4 0.00% 103.27
178 111010 立昂转债 4 0.00% 102.79
179 118011 银微转债 8 0.00% 90.99
180 113653 永22转债 7 0.00% 90.93
181 128095 恩捷转债 3 0.00% 90.90
182 113631 皖天转债 7 0.00% 88.22
183 123257 安克转债 12 0.00% 87.57
184 127075 百川转2 7 0.00% 86.18
185 113030 东风转债 4 0.00% 85.30
186 113058 友发转债 3 0.00% 84.98
187 113649 丰山转债 4 0.00% 84.01
188 111004 明新转债 4 0.00% 83.93
189 113632 鹤21转债 3 0.00% 82.83
190 128138 侨银转债 4 0.00% 80.43
191 128105 长集转债 4 0.00% 79.98
192 110075 南航转债 5 0.00% 79.50
193 113640 苏利转债 4 0.00% 79.31
194 113577 春秋转债 4 0.00% 79.22
195 123183 海顺转债 4 0.00% 78.10
196 118049 汇成转债 4 0.00% 76.69
197 123114 三角转债 4 0.00% 75.50
198 113682 益丰转债 9 0.00% 74.14
199 123166 蒙泰转债 4 0.00% 73.50
200 111014 李子转债 4 0.00% 73.17
201 111013 新港转债 3 0.00% 72.26
202 113696 伯25转债 8 0.00% 71.74
203 127055 精装转债 4 0.00% 70.70
204 127040 国泰转债 3 0.00% 66.88
205 110062 烽火转债 3 0.00% 65.15
206 123252 银邦转债 7 0.00% 62.37
207 113579 健友转债 3 0.00% 60.40
208 128135 洽洽转债 5 0.00% 59.29
209 118005 天奈转债 6 0.00% 57.46
210 111018 华康转债 3 0.00% 55.54
211 123217 富仕转债 4 0.00% 55.36
212 113628 晨丰转债 3 0.00% 55.28
213 113597 佳力转债 4 0.00% 54.45
214 123091 长海转债 6 0.00% 52.20
215 127056 中特转债 6 0.00% 50.86
216 123146 中环转2 5 0.00% 49.08
217 111016 神通转债 3 0.00% 48.88
218 128097 奥佳转债 8 0.00% 43.16
219 127064 杭氧转债 7 0.00% 40.65
220 110086 精工转债 2 0.00% 35.88
221 113659 莱克转债 4 0.00% 34.77
222 128108 蓝帆转债 3 0.00% 32.23
223 113033 利群转债 5 0.00% 31.59
224 123128 首华转债 3 0.00% 25.93
225 113699 金25转债 32 0.00% 23.40
226 118024 冠宇转债 4 0.00% 19.21
227 110090 爱迪转债 3 0.00% 14.31
228 111009 盛泰转债 5 0.00% 12.11
229 113695 华辰转债 14 0.00% 8.43
230 118058 微导转债 8 0.00% 5.15
231 118057 甬矽转债 8 0.00% 4.81
232 118056 路维转债 3 0.00% 0.39
233 113675 新23转债 1 0.00% 0.32
234 127109 电化转债 3 0.00% 0.13

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泓德基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230405 23农发05 8 10.47% 458,028.46
2 210305 21进出05 1 9.52% 416,276.97
3 230303 23进出03 3 2.00% 87,616.07
4 160418 16农发18 1 1.95% 85,335.15
5 240431 24农发31 7 1.43% 62,705.08
6 240309 24进出09 8 1.32% 57,705.39
7 240421 24农发21 7 0.87% 38,008.00
8 200315 20进出15 2 0.47% 20,591.74
9 110059 浦发转债 12 0.35% 15,390.83
10 102580744 25汇金MTN002 3 0.35% 15,105.33
11 240308 24进出08 2 0.32% 14,195.36
12 240017 24附息国债17 8 0.24% 10,425.44
13 112483714 24青岛银行CD040 4 0.23% 9,980.44
14 250206 25国开06 6 0.21% 9,038.68
15 113042 上银转债 12 0.20% 8,534.33
16 240302 24进出02 6 0.18% 8,080.21
17 190204 19国开04 3 0.16% 7,188.32
18 2028033 20建设银行二级 2 0.12% 5,191.98
19 2028024 20中信银行二级 4 0.12% 5,183.14
20 102400953 24国电MTN003 3 0.12% 5,105.75
21 220412 22农发12 3 0.12% 5,099.01
22 112590526 25广州农村商业银行CD002 4 0.11% 4,996.86
23 112483259 24长沙银行CD169 4 0.11% 4,993.56
24 112488404 24广东顺德农商行CD064 4 0.11% 4,993.38
25 112403212 24农业银行CD212 3 0.11% 4,987.87
26 112592326 25湖北银行CD010 4 0.11% 4,987.63
27 112487802 24重庆银行CD067 4 0.11% 4,973.62
28 112472069 24杭州银行CD261 4 0.11% 4,956.99
29 112513003 25浙商银行CD003 4 0.11% 4,954.71
30 112595051 25杭州银行CD066 4 0.11% 4,951.50
31 112590930 25青岛银行CD012 4 0.11% 4,949.91
32 115633 23隧道K1 2 0.09% 4,123.06
33 148427 23蛇口03 3 0.09% 4,115.76
34 102483859 24电网MTN004 2 0.09% 4,095.45
35 102581192 25鲁高速MTN002 3 0.09% 4,072.28
36 2500002 25超长特别国债02 4 0.09% 4,030.97
37 150218 15国开18 2 0.07% 3,103.87
38 175138 20中铁01 2 0.07% 3,079.13
39 160405 16农发05 1 0.07% 3,076.67
40 210403 21农发03 2 0.07% 3,067.76
41 524024 24深投11 2 0.07% 3,044.79
42 148131 22润置12 2 0.07% 3,041.30
43 250301 25进出01 4 0.07% 3,013.76
44 118022 锂科转债 14 0.07% 2,891.22
45 113052 兴业转债 8 0.06% 2,781.39
46 019761 24国债24 2 0.06% 2,753.71
47 240420 24农发20 2 0.05% 2,131.02
48 240011 24附息国债11 3 0.05% 2,100.16
49 2128028 21邮储银行二级01 2 0.05% 2,097.05
50 2028034 20浦发银行二级03 2 0.05% 2,077.92
51 102483858 24电网MTN005 2 0.05% 2,049.00
52 102484217 24汇金MTN007 3 0.05% 2,044.25
53 230202 23国开02 3 0.05% 2,035.87
54 019749 24国债15 2 0.05% 1,974.78
55 123195 蓝晓转02 2 0.03% 1,416.03
56 113545 金能转债 15 0.03% 1,385.07
57 230023 23附息国债23 2 0.03% 1,247.81
58 132026 G三峡EB2 5 0.03% 1,204.68
59 118031 天23转债 16 0.03% 1,136.34
60 240215 24国开15 2 0.02% 1,062.39
61 102281617 22川高速MTN002 2 0.02% 1,059.20
62 101659057 16豫高管MTN002 2 0.02% 1,054.24
63 019753 24国债17 2 0.02% 1,041.78
64 102001449 20上饶投资MTN002 2 0.02% 1,040.44
65 102281873 22广电山东MTN001 2 0.02% 1,030.56
66 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.02% 1,028.27
67 102483862 24电网MTN002 2 0.02% 1,024.50
68 220313 22进出13 2 0.02% 1,020.14
69 113048 晶科转债 16 0.02% 1,006.95
70 250011 25附息国债11 2 0.02% 1,003.88
71 127088 赫达转债 14 0.02% 1,001.07
72 112405314 24建设银行CD314 3 0.02% 996.80
73 112402123 24工商银行CD123 3 0.02% 995.42
74 112519009 25恒丰银行CD009 3 0.02% 995.21
75 019743 24国债11 2 0.02% 944.35
76 118034 晶能转债 16 0.02% 901.87
77 127018 本钢转债 7 0.02% 895.61
78 019724 23国债21 2 0.02% 788.52
79 019757 24国债20 2 0.02% 777.44
80 128137 洁美转债 2 0.02% 734.90
81 127089 晶澳转债 18 0.02% 730.13
82 123154 火星转债 12 0.02% 728.50
83 123216 科顺转债 7 0.02% 666.65
84 127042 嘉美转债 10 0.02% 657.21
85 123151 康医转债 14 0.01% 649.33
86 128119 龙大转债 9 0.01% 645.63
87 220406 22农发06 3 0.01% 614.12
88 113059 福莱转债 11 0.01% 600.68
89 113053 隆22转债 8 0.01% 581.56
90 118032 建龙转债 12 0.01% 537.33
91 102231 国债2303 2 0.01% 507.83
92 019776 25特国02 2 0.01% 503.53
93 019780 25国债11 2 0.01% 501.65
94 127049 希望转2 4 0.01% 490.50
95 127025 冀东转债 10 0.01% 431.31
96 113049 长汽转债 7 0.01% 423.50
97 127022 恒逸转债 7 0.01% 407.22
98 123107 温氏转债 14 0.01% 393.06
99 127044 蒙娜转债 12 0.01% 368.42
100 113685 升24转债 7 0.01% 366.46
101 113650 博22转债 14 0.01% 363.30
102 123071 天能转债 5 0.01% 344.62
103 019742 24特国01 2 0.01% 331.25
104 110064 建工转债 5 0.01% 309.41
105 110090 爱迪转债 11 0.01% 293.18
106 113624 正川转债 10 0.01% 292.69
107 113625 江山转债 8 0.01% 289.78
108 113671 武进转债 8 0.01% 289.76
109 123109 昌红转债 12 0.01% 283.20
110 118010 洁特转债 12 0.01% 278.14
111 019751 24国债16 2 0.01% 275.08
112 123180 浙矿转债 7 0.01% 271.28
113 113062 常银转债 8 0.01% 270.03
114 128136 立讯转债 1 0.01% 265.19
115 128097 奥佳转债 10 0.01% 265.18
116 128121 宏川转债 5 0.01% 244.96
117 113648 巨星转债 2 0.01% 237.62
118 113670 金23转债 5 0.01% 234.65
119 113675 新23转债 2 0.01% 232.00
120 123064 万孚转债 10 0.01% 218.88
121 127015 希望转债 2 0.01% 217.81
122 123199 山河转债 7 0.00% 213.73
123 113653 永22转债 12 0.00% 211.57
124 127017 万青转债 8 0.00% 205.32
125 118000 嘉元转债 5 0.00% 202.82
126 019773 25国债08 1 0.00% 200.62
127 127031 洋丰转债 6 0.00% 196.88
128 111004 明新转债 13 0.00% 194.24
129 113636 甬金转债 7 0.00% 193.45
130 113045 环旭转债 10 0.00% 185.16
131 113051 节能转债 2 0.00% 181.20
132 127045 牧原转债 6 0.00% 178.75
133 128134 鸿路转债 5 0.00% 172.71
134 113643 风语转债 9 0.00% 168.37
135 113691 和邦转债 4 0.00% 162.38
136 127085 韵达转债 7 0.00% 157.23
137 123150 九强转债 8 0.00% 155.07
138 110087 天业转债 7 0.00% 154.27
139 127016 鲁泰转债 5 0.00% 153.81
140 123113 仙乐转债 7 0.00% 152.18
141 113046 金田转债 2 0.00% 147.05
142 128125 华阳转债 2 0.00% 144.20
143 113627 太平转债 9 0.00% 140.87
144 113641 华友转债 4 0.00% 138.50
145 123141 宏丰转债 2 0.00% 133.88
146 113542 好客转债 7 0.00% 132.23
147 127086 恒邦转债 2 0.00% 126.76
148 113623 凤21转债 4 0.00% 125.62
149 111021 奥锐转债 8 0.00% 125.08
150 127024 盈峰转债 2 0.00% 123.66
151 127069 小熊转债 2 0.00% 122.94
152 127040 国泰转债 2 0.00% 118.00
153 113631 皖天转债 5 0.00% 115.84
154 128128 齐翔转2 2 0.00% 115.47
155 127027 能化转债 2 0.00% 115.14
156 113647 禾丰转债 2 0.00% 114.86
157 113644 艾迪转债 5 0.00% 114.17
158 113037 紫银转债 2 0.00% 114.08
159 110081 闻泰转债 2 0.00% 111.66
160 127056 中特转债 4 0.00% 111.42
161 123082 北陆转债 2 0.00% 110.72
162 127030 盛虹转债 3 0.00% 109.83
163 113047 旗滨转债 4 0.00% 108.70
164 110062 烽火转债 2 0.00% 107.30
165 110095 双良转债 2 0.00% 104.82
166 127039 北港转债 2 0.00% 104.17
167 123178 花园转债 2 0.00% 103.35
168 128131 崇达转2 2 0.00% 102.32
169 123194 百洋转债 7 0.00% 102.02
170 113058 友发转债 2 0.00% 101.43
171 113056 重银转债 2 0.00% 100.76
172 113666 爱玛转债 2 0.00% 99.14
173 110085 通22转债 6 0.00% 98.82
174 127020 中金转债 2 0.00% 98.51
175 127041 弘亚转债 2 0.00% 98.28
176 113054 绿动转债 2 0.00% 94.96
177 113673 岱美转债 2 0.00% 94.87
178 128129 青农转债 2 0.00% 93.76
179 123121 帝尔转债 5 0.00% 85.46
180 127077 华宏转债 5 0.00% 82.07
181 123126 瑞丰转债 4 0.00% 75.72
182 123122 富瀚转债 4 0.00% 70.18
183 127064 杭氧转债 4 0.00% 65.94
184 127103 东南转债 2 0.00% 65.42
185 127068 顺博转债 4 0.00% 65.36
186 123149 通裕转债 2 0.00% 62.26
187 111010 立昂转债 5 0.00% 60.63
188 113579 健友转债 2 0.00% 60.05
189 127073 天赐转债 5 0.00% 58.73
190 110076 华海转债 3 0.00% 57.99
191 118039 煜邦转债 5 0.00% 57.74
192 118005 天奈转债 5 0.00% 53.74
193 118033 华特转债 4 0.00% 52.83
194 113665 汇通转债 2 0.00% 45.36
195 123215 铭利转债 2 0.00% 38.51
196 110073 国投转债 2 0.00% 34.84
197 127066 科利转债 2 0.00% 33.65
198 113033 利群转债 4 0.00% 31.11
199 123257 安克转债 18 0.00% 31.09
200 111001 山玻转债 5 0.00% 30.84
201 128135 洽洽转债 3 0.00% 29.42
202 113655 欧22转债 3 0.00% 29.09
203 113606 荣泰转债 5 0.00% 26.51
204 111018 华康转债 2 0.00% 24.84
205 123189 晓鸣转债 2 0.00% 24.77
206 123236 家联转债 2 0.00% 24.53
207 127075 百川转2 2 0.00% 23.76
208 113660 寿22转债 5 0.00% 23.59
209 123091 长海转债 3 0.00% 23.58
210 123145 药石转债 2 0.00% 19.95
211 111005 富春转债 2 0.00% 18.64
212 118011 银微转债 3 0.00% 17.81
213 123065 宝莱转债 2 0.00% 17.38
214 123179 立高转债 2 0.00% 15.68
215 127083 山路转债 2 0.00% 14.56
216 128116 瑞达转债 5 0.00% 12.62
217 019723 23国债20 2 0.00% 10.19
218 118024 冠宇转债 2 0.00% 8.27
219 113695 华辰转债 11 0.00% 4.70
220 118055 伟测转债 2 0.00% 3.05
221 118056 路维转债 5 0.00% 2.50
222 118057 甬矽转债 9 0.00% 2.40
223 123196 正元转02 2 0.00% 1.00
224 127109 电化转债 2 0.00% 0.07

显示全部持仓明细>>

泓德基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230405 23农发05 1 10.27% 455,494.36
2 210305 21进出05 1 9.63% 426,952.69
3 160418 16农发18 1 1.98% 87,823.55
4 230303 23进出03 1 1.95% 86,267.23
5 240431 24农发31 7 1.45% 64,434.08
6 240309 24进出09 8 1.30% 57,459.44
7 240421 24农发21 12 0.97% 42,900.84
8 200315 20进出15 2 0.46% 20,500.71
9 110059 浦发转债 11 0.36% 16,122.18
10 240308 24进出08 4 0.34% 15,145.34
11 113042 上银转债 7 0.23% 10,279.55
12 112496422 24杭州银行CD059 4 0.23% 9,993.91
13 112497217 24南京银行CD083 4 0.23% 9,987.17
14 112483714 24青岛银行CD040 4 0.22% 9,929.75
15 180206 18国开06 5 0.19% 8,378.96
16 190204 19国开04 3 0.16% 7,152.10
17 250301 25进出01 6 0.14% 5,998.03
18 259909 25贴现国债09 7 0.14% 5,990.31
19 2028033 20建设银行二级 2 0.12% 5,163.59
20 2028024 20中信银行二级 4 0.12% 5,156.55
21 102281413 22光大集团MTN002A 2 0.12% 5,124.37
22 220412 22农发12 3 0.11% 5,074.60
23 042480381 24电网CP017 2 0.11% 5,066.92
24 102400953 24国电MTN003 3 0.11% 5,060.31
25 112496401 24成都银行CD079 4 0.11% 4,996.97
26 112497841 24上海农商银行CD022 4 0.11% 4,989.38
27 112497864 24厦门国际银行CD099 4 0.11% 4,989.23
28 112414110 24江苏银行CD110 3 0.11% 4,986.24
29 102580744 25汇金MTN002 2 0.11% 4,985.76
30 112483259 24长沙银行CD169 4 0.11% 4,969.21
31 112488404 24广东顺德农商行CD064 4 0.11% 4,968.36
32 112403212 24农业银行CD212 3 0.11% 4,962.41
33 112487802 24重庆银行CD067 4 0.11% 4,951.50
34 240017 24附息国债17 3 0.09% 4,099.36
35 148427 23蛇口03 3 0.09% 4,087.10
36 240306 24进出06 2 0.09% 4,052.65
37 150218 15国开18 2 0.07% 3,090.30
38 102281015 22浙交投MTN002 2 0.07% 3,081.04
39 160405 16农发05 1 0.07% 3,061.06
40 102483859 24电网MTN004 2 0.07% 3,043.78
41 118022 锂科转债 14 0.06% 2,871.25
42 113052 兴业转债 6 0.06% 2,589.12
43 2028034 20浦发银行二级03 2 0.05% 2,066.69
44 2028013 20农业银行二级01 2 0.05% 2,058.24
45 102483858 24电网MTN005 2 0.05% 2,030.38
46 230202 23国开02 3 0.05% 2,025.75
47 102484217 24汇金MTN007 3 0.05% 2,016.87
48 232480106 24建行二级资本债03BC 3 0.05% 1,997.90
49 102485440 24汇金MTN009 3 0.04% 1,992.75
50 019749 24国债15 2 0.04% 1,966.80
51 019743 24国债11 4 0.04% 1,622.17
52 123195 蓝晓转02 2 0.03% 1,212.73
53 127018 本钢转债 7 0.03% 1,149.07
54 132026 G三峡EB2 4 0.03% 1,132.55
55 102281617 22川高速MTN002 2 0.02% 1,049.22
56 101659057 16豫高管MTN002 2 0.02% 1,046.28
57 132280030 22河钢集GN001 2 0.02% 1,036.14
58 102001449 20上饶投资MTN002 2 0.02% 1,034.76
59 102000666 20大横琴MTN001 2 0.02% 1,032.49
60 220313 22进出13 2 0.02% 1,015.16
61 240302 24进出02 2 0.02% 1,004.69
62 112499630 24广州农村商业银行CD055 3 0.02% 997.11
63 112519009 25恒丰银行CD009 3 0.02% 991.08
64 112402123 24工商银行CD123 3 0.02% 990.48
65 113048 晶科转债 14 0.02% 913.18
66 118031 天23转债 12 0.02% 912.20
67 113053 隆22转债 5 0.02% 853.98
68 019753 24国债17 2 0.02% 839.78
69 019724 23国债21 2 0.02% 779.83
70 118034 晶能转债 12 0.02% 763.30
71 127088 赫达转债 7 0.02% 747.28
72 128137 洁美转债 5 0.02% 725.65
73 123154 火星转债 12 0.01% 654.54
74 128119 龙大转债 7 0.01% 631.01
75 123151 康医转债 12 0.01% 626.58
76 127042 嘉美转债 10 0.01% 603.18
77 019757 24国债20 2 0.01% 567.06
78 127049 希望转2 4 0.01% 537.21
79 118032 建龙转债 12 0.01% 530.40
80 102231 国债2303 2 0.01% 505.37
81 128108 蓝帆转债 5 0.01% 504.48
82 113624 正川转债 10 0.01% 490.91
83 123071 天能转债 5 0.01% 461.35
84 113049 长汽转债 5 0.01% 451.88
85 127089 晶澳转债 12 0.01% 450.70
86 113542 好客转债 5 0.01% 418.31
87 127025 冀东转债 10 0.01% 407.58
88 123107 温氏转债 14 0.01% 399.61
89 127044 蒙娜转债 12 0.01% 384.43
90 123216 科顺转债 5 0.01% 368.64
91 110064 建工转债 5 0.01% 347.29
92 113653 永22转债 9 0.01% 342.68
93 127024 盈峰转债 2 0.01% 338.34
94 123109 昌红转债 12 0.01% 317.74
95 019740 24国债09 4 0.01% 314.60
96 148439 23招商局YK03 2 0.01% 307.50
97 113649 丰山转债 5 0.01% 304.84
98 019751 24国债16 2 0.01% 303.23
99 113650 博22转债 9 0.01% 281.96
100 127017 万青转债 5 0.01% 279.18
101 128136 立讯转债 1 0.01% 271.29
102 113059 福莱转债 4 0.01% 269.72
103 123180 浙矿转债 7 0.01% 265.63
104 113643 风语转债 8 0.01% 265.36
105 128121 宏川转债 5 0.01% 261.03
106 127056 中特转债 4 0.01% 252.95
107 113046 金田转债 2 0.01% 232.55
108 113675 新23转债 2 0.01% 230.78
109 118000 嘉元转债 5 0.01% 230.19
110 118014 高测转债 9 0.01% 229.68
111 113648 巨星转债 2 0.01% 229.37
112 128134 鸿路转债 5 0.01% 224.13
113 128097 奥佳转债 5 0.01% 223.60
114 113671 武进转债 8 0.00% 217.80
115 127016 鲁泰转债 5 0.00% 216.67
116 127015 希望转债 2 0.00% 215.53
117 113670 金23转债 2 0.00% 214.64
118 149984 22深能Y2 2 0.00% 210.03
119 123199 山河转债 7 0.00% 209.88
120 118010 洁特转债 12 0.00% 207.97
121 110087 天业转债 7 0.00% 199.06
122 113051 节能转债 2 0.00% 177.61
123 113641 华友转债 4 0.00% 163.97
124 110073 国投转债 9 0.00% 163.76
125 113545 金能转债 12 0.00% 160.08
126 127039 北港转债 7 0.00% 145.92
127 111004 明新转债 5 0.00% 144.58
128 127085 韵达转债 7 0.00% 142.24
129 110079 杭银转债 7 0.00% 133.83
130 127045 牧原转债 4 0.00% 126.86
131 123141 宏丰转债 2 0.00% 123.21
132 113685 升24转债 2 0.00% 123.00
133 127086 恒邦转债 2 0.00% 122.04
134 118039 煜邦转债 5 0.00% 121.47
135 113062 常银转债 4 0.00% 120.77
136 127040 国泰转债 2 0.00% 119.18
137 127069 小熊转债 2 0.00% 118.84
138 123064 万孚转债 2 0.00% 117.96
139 113056 重银转债 2 0.00% 117.51
140 128128 齐翔转2 2 0.00% 117.42
141 127027 能化转债 2 0.00% 115.94
142 110095 双良转债 2 0.00% 114.48
143 110081 闻泰转债 2 0.00% 111.74
144 113647 禾丰转债 2 0.00% 111.44
145 113037 紫银转债 2 0.00% 110.01
146 128129 青农转债 2 0.00% 107.58
147 149485 21光大Y2 2 0.00% 104.84
148 127103 东南转债 2 0.00% 103.39
149 111021 奥锐转债 7 0.00% 100.91
150 111001 山玻转债 5 0.00% 95.23
151 113631 皖天转债 5 0.00% 89.00
152 127031 洋丰转债 4 0.00% 87.45
153 128125 华阳转债 7 0.00% 83.48
154 123113 仙乐转债 5 0.00% 79.12
155 113665 汇通转债 2 0.00% 78.88
156 113636 甬金转债 6 0.00% 74.88
157 123093 金陵转债 3 0.00% 73.71
158 118005 天奈转债 5 0.00% 73.03
159 128116 瑞达转债 2 0.00% 61.60
160 123149 通裕转债 2 0.00% 59.31
161 123091 长海转债 3 0.00% 56.60
162 110085 通22转债 3 0.00% 55.81
163 113579 健友转债 2 0.00% 54.49
164 127030 盛虹转债 3 0.00% 54.25
165 118033 华特转债 4 0.00% 52.83
166 111018 华康转债 2 0.00% 47.22
167 113625 江山转债 3 0.00% 46.54
168 127071 天箭转债 5 0.00% 45.72
169 113043 财通转债 2 0.00% 40.36
170 118011 银微转债 3 0.00% 35.17
171 127064 杭氧转债 2 0.00% 29.57
172 127073 天赐转债 3 0.00% 29.52
173 113656 嘉诚转债 3 0.00% 29.15
174 128135 洽洽转债 3 0.00% 29.07
175 111005 富春转债 2 0.00% 28.34
176 110063 鹰19转债 2 0.00% 28.19
177 123065 宝莱转债 2 0.00% 25.94
178 123204 金丹转债 2 0.00% 24.84
179 123232 金现转债 2 0.00% 24.81
180 123179 立高转债 2 0.00% 23.57
181 123236 家联转债 2 0.00% 23.27
182 127075 百川转2 2 0.00% 22.92
183 113627 太平转债 3 0.00% 22.58
184 113033 利群转债 2 0.00% 22.56
185 128141 旺能转债 2 0.00% 19.71
186 123145 药石转债 3 0.00% 19.39
187 127083 山路转债 2 0.00% 17.82
188 019723 23国债20 2 0.00% 10.15
189 118024 冠宇转债 2 0.00% 8.20
190 113070 渝水转债 5 0.00% 7.87
191 118053 正帆转债 5 0.00% 4.90
192 110098 南药转债 1 0.00% 1.86
193 123254 亿纬转债 4 0.00% 1.74
194 127107 领益转债 4 0.00% 1.61
195 123249 英搏转债 2 0.00% 1.16
196 113693 志邦转债 2 0.00% 0.20

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